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Die Untersuchung fokussiert sich auf die Wirksamkeit standardisierter Terminhandelsstrategien zur Minderung des systematischen Portfoliorisikos. Durch die Analyse von Kurs-, Zins- und Volatilitätsdaten während bedeutender Finanzkrisen zeigt der Autor, dass Derivate im modernen Portfoliomanagement nützlich sein können, entgegen der neoklassischen Kapitalmarkttheorie. Die Ergebnisse unterstützen die Ansichten der Verhaltensökonomie, indem sie darlegen, dass Derivate in Krisenzeiten dazu beitragen, Risiken zu begrenzen und effizient zu verteilen.
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Portfoliomanagement in Wirtschaftskrisen, Stefan Meyer
- Język
- Rok wydania
- 2024
- Oprawa
- (miękka)
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- Tytuł
- Portfoliomanagement in Wirtschaftskrisen
- Podtytuł
- Eine Untersuchung wirksamer Absicherungsstrategien mit börsengehandelten Optionen und Futures zur Krisenbewältigung
- Język
- niemiecki
- Autorzy
- Stefan Meyer
- Rok wydania
- 2024
- Oprawa
- miękka
- Liczba stron
- 224
- ISBN13
- 9783658447717
- Seria
- Tagi
- Biznes
- Opis
- Die Untersuchung fokussiert sich auf die Wirksamkeit standardisierter Terminhandelsstrategien zur Minderung des systematischen Portfoliorisikos. Durch die Analyse von Kurs-, Zins- und Volatilitätsdaten während bedeutender Finanzkrisen zeigt der Autor, dass Derivate im modernen Portfoliomanagement nützlich sein können, entgegen der neoklassischen Kapitalmarkttheorie. Die Ergebnisse unterstützen die Ansichten der Verhaltensökonomie, indem sie darlegen, dass Derivate in Krisenzeiten dazu beitragen, Risiken zu begrenzen und effizient zu verteilen.