Trésorerie d'entreprise

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La gestion de trésorerie est au coeur de la fonction financière de l'entreprise. Elle en constitue le bras armé. Entité cohérente et multiforme, la trésorerie d'entreprise implique le maniement de techniques bancaires et d'instruments financiers sophistiqués qui répondent à deux préoccupations : la gestion des liquidités et la gestion des risques financiers dans l'entreprise. La première, plus traditionnelle, concerne les flux monétaires. La seconde, plus moderne, recouvre essentiellement le risque de change et le risque de taux d'intérêt. Ces deux grands axes d'action déterminent les deux parties de l'ouvrage. Sommaire : La gestion des liquidité Le budget de trésorerie, L'environnement bancaire et financier, La gestion des liquidités en date de valeur, Les instruments de financement, etc.; La gestion des risques financiers : Définition et mesure du risque de change, Les instruments de gestion du risque de change, Les politiques de couverture du risque de change, etc.